MixedBanks

Работник, осуществляющий пересчет денежной наличности, в присутствии контролирующего работника поочередно открывает доставленные после выгрузки УС кассеты, кассету(ы) «депозита», реджект-кассету и производит пересчет купюр (при их наличии). На основании полученных данных пересчета оформляет (Акт выгрузки УС № _ / Акт выгрузки кассет(ы) «депозита» УС № ) в 1-м экземпляре (прилагается к приходному кассовому ордеру ф.№ 0402008). Нумерация Актов осуществляется по порядку (в течение календарного года).

В случае, если пересчет денежной наличности проводится уполномоченным работником, то при заключении операционного дня ВСП Акты выгрузки и чеки УС, приходный кассовый ордер ф.№ 0402008, мемориальные ордера ф. №203 на сумму неплатежных / сомнительных / с признаками подделки купюр сдаются заведующему кассой вместе с остатками денежной наличности, ценностей и другими документами.

Заведующий кассой при заключении операционного дня при составлении Сводной справки о кассовых оборотах, проверяет соответствие данных Актов выгрузки, чеков УС, данным, указанным в приходном кассовом ордере ф.№0402008, мемориальных ордерах ф. № 203, оформленных по результатам пересчета денежной наличности, поступившей в выгруженных кассетах УС.

На основании чеков выгрузки УС и по результатам пересчета денежных средств, выгруженных из кассет УС (в т.ч. реджект-кассеты) / кассет(ы) «депозита» оформляются:

· приходный кассовый ордер ф.№ 0402008 на сумму денежных средств по данным чека закрытия операционного цикла УС на сумму средств, находящихся в кассетах УС (в т.ч. реджект-кассете);

· приходный кассовый ордер ф.№ 0402008 на сумму денежных средств по данным чека закрытия операционного цикла на сумму средств, находящихся в кассете «депозита», в поле «Источник взноса» указать «Денежная наличность, принятая в кассету “депозита”»;

· расходный кассовый ордер ф.№ 0402009 на сумму недостачи, зафиксированную в Акте выгрузки УС / Акте выгрузки кассет(ы) «депозита» УС;

· приходный кассовый ордер ф.№ 0402008 на сумму излишка, зафиксированную в Акте выгрузки УС / Акте выгрузки кассет(ы) «депозита» УС;

· расходный кассовый ордер ф.№ 0402009 на сумму поврежденных купюр иностранных государств;

· расходные кассовые ордера ф.№ 0402008 на сумму сомнительных и с признаками подделки купюр иностранных государств;

· расходный кассовый ордер ф.№ 0402009 на сумму неплатежных, сомнительных и с признаками подделки купюр Банка России;

· мемориальный ордер ф.№ 203 на неплатежные / сомнительные / с признаками подделки купюры Банка России;

· мемориальные ордера ф.№ 203 на сомнительные / с признаками подделки купюры иностранных государств.

На основании чека закрытия цикла УС оформляется:

· мемориальный ордер ф.№ 203 на сумму денежных средств, выданных из УС в течение операционного цикла по картам с магнитной полосой;

· мемориальный ордер ф.№ 203 на сумму денежных средств, выданных из УС в течение операционного цикла по картам СБЕРКАРТ;

· мемориальный ордер ф.№ 203 на сумму денежных средств, принятых в кассету(ы) «депозита» УС в течение операционного цикла по картам с магнитной полосой;

· мемориальные ордера ф.№ 203 на сумму денежных средств, принятых в кассету(ы) «депозита» УС в течение операционного цикла по платежам в пользу третьих лиц;

· мемориальные ордера ф.№ 203 на сумму денежных средств, принятых в кассету(ы) «депозита» УС в течение операционного цикла в погашение кредитов Банка;