Порядок проведения операций загрузки УС
На основании чека закрытия цикла УС и/или отчета по валютно-обменным операциям, оформляется:
· мемориальные ордера ф.№ 203 на итоговые суммы совершенных операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты в разрезе видов валют;
· мемориальный ордер ф.№ 203 на итоговую сумму разницы от операций купли / продажи иностранной валюты;
· мемориальный ордер ф.№ 203 на сумму переоценки при изменении курса валют Банком России;
· мемориальный ордер ф.№ 203 на итоговую сумму полученного комиссионного вознаграждения.
В случае если данные о количестве купюр (сумме денежных средств), указанных в чеке открытия операционного цикла не совпадают с данными в Заявке на загрузку / выгрузку УС в чеке открытия цикла УС проставляется запись «неверно установлены параметры загрузки».
При этом в расходных кассовых ордерах ф.№ 0402009 и в бухгалтерском учете операции не корректируются (остаются отраженными в сумме фактически загруженных денежных средств согласно Заявке на загрузку / выгрузку УС).